CONCAR ✔ 𝗔𝗦𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 de 𝗣𝗟𝗔𝗡𝗜𝗟𝗟𝗔 de 𝗥𝗲𝗺𝘂𝗻𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 | Comprobantes con conversión – Nuevo PCGE 2020

COMPROBANTES

El módulo de comprobantes permite ingresar las operaciones del día a día en el sistema para lo cual deberá tener configuradas las bases de datos indicadas en el menú Archivos.
En el sistema se puede registrar en forma automática los asientos contables tipo (Compras, compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opción correspondiente. También permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la opción Comprobante de Bancos.
El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono) se pueden ingresar a través de las opciones Comprobante Estándar con Conversión y Comprobante Estándar sin Conversión. Mediante estas opciones podemos registrar el asiento de apertura o cualquier otro asiento de diario.
Las opciones definidas en el menú Comprobantes son las siguientes:

Creación de Comprobantes
Al seleccionar cualquiera de las opciones del módulo Comprobantes, el sistema mostrará la siguiente ventana:

SI: El sistema enumerará el comprobante automáticamente de acuerdo a la siguiente estructura:
 En la primera casilla, los 2 dígitos indicarán el subdiario utilizado para el registro.
 En la segunda casilla:
a. Los dos primeros dígitos indicarán el mes contable
b. Los cuatro siguientes dígitos será un número correlativo desde el 0001 hasta el 9999.
NO: El sistema le pedirá un número de comprobante el cual deberá ingresar en el campo Comprobante.
CANCELAR: El sistema cerrará la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.

Modificación de Comprobantes

Para modificar un comprobante deberá reabrirlo en la clasificación que le corresponda, según la imagen mostrada abajo:

Comprobantes Estándar con Conversión

Mediante esta opción se puede registrar en el sistema cualquier asiento de diario como son: Bancos, caja, planillas, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros; exceptuando los registros por compras, ventas, honorarios y cheques.
Al registrar un comprobante, el sistema solicitará el código de moneda original y el tipo de cambio. Todos los movimientos registrados en dicho comprobante tendrán el mismo tipo de cambio.
Debido a que el sistema es bimoneda realizará la conversión automática a la otra moneda, aunque el usuario no lo requiera (Si la moneda original es SOLES lo convertirá a DÓLARES y viceversa). Producto de esta conversión automática, el usuario deberá realizar al final de cada mes el proceso de Regularización de diferencia de cambio.

(a) Registro de la Cabecera del Comprobante

SUBDIARIO: Código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en el Mantenimiento Tabla General- Tabla 02 Subdiarios.
COMPROBANTE: Si se seleccionara Numeración Automática – SI, el sistema asignará un número correlativo. Si se seleccionara Numeración Automática – NO, deberá ingresar el número del comprobante.
FECHA COMPROBANTE: Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos.
CÓDIGO MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria de origen del comprobante.
GLOSA: Permite hasta 40 caracteres. En los libros Diario y Mayor sólo imprime los primeros 30.
TIPO CONVERSIÓN: Indicar el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en Mantenimiento Tabla General- Tabla 17 Tipo de Conversión de moneda.
TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge el tipo de Conversión “C”; de otra forma, el sistema lo asigna del Mantenimiento Tipo de Cambio
FECHA CAMBIO: Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio (Mantenimiento Tipo de Cambio) cuando el Tipo de Conversión es “F”.
CHECK DE COMPRA O VENTA: Se activa cuando el Tipo de Conversión es “F” y sirve para definir si el tipo de cambio a definir será el de compra o venta.
Los campos de situación, total comprobante, fecha/hora control y usuario se actualizarán automáticamente cuando se reabra un comprobante.

(b) Registro del detalle del Comprobante (asiento contable)

El sistema validará en forma inmediata los datos que se ingresen y los solicitará de acuerdo a las especificaciones del Plan de Cuentas.

SECUENCIA: El sistema asigna para cada línea del asiento, el número de secuencia en forma correlativa y automática.
CUENTA: Cuenta contable previamente registrada en el Mantenimiento de Plan de Cuentas. Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y presionando las teclas Shift+F1.

ANEXO: Código de anexo registrado en el Mantenimiento de Anexos. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
CENTRO DE COSTO: Previamente configurado en el Mantenimiento Tabla General-Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
TIPO PAGO: Tipo de medio de pago configurado en el Mantenimiento Tipo pago por programa. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Tipo Medio de Pago en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
DEBE/HABER: El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE: Monto de la partida contable.

TIPO DCMTO: Seleccionar el tipo de documento registrado en el Mantenimiento Tabla General -Tabla 06 Tipos de documento o en la Tabla 15 Documentos Bancarios. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
NÚM. DCMTO.: Nro. del documento de referencia. Si fuera un documento que ya hubiera sido provisionado, deberá seleccionar el documento presionando las teclas Shift+F1.
FEC.DCMTO.: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año.
FEC. VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/ año. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Fecha Vcmto. en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
ÁREA: Seleccionar el área según el Mantenimiento Tabla General-Tabla 26 Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Área en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
ANEXO REFER.: Presionar las teclas Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.

DCMTO REFER.: Seleccionar el tipo de documento registrado en la Tabla General 06-Tipos de documentos para cuentas varias o en la Tabla General 15-Documentos Bancarios. Este campose activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
NRO. DCMTO. REFERENCIA: Digitar el número del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
FEC. DOC. REF.: Ingresar la fecha del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
TIPO TASA: Este campo se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el Mantenimiento de Plan de Cuentas. Para seleccionar una tasa, presionar Shift+F1.
TASA: Muestra la tasa configurada en la Tabla General 28- Detracciones o 29-Percepciones; de acuerdo a lo seleccionado.
MONTO BASE: Ingresar el monto base para el cálculo de la detracción o percepción.
GLOSA: Glosa del movimiento por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.].

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